ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ


7367168_s-1
Используя технический анализ, трейдеры применяют различные торговые стратегии, основанные на использовании уровней поддержки и сопротивления на графике цены акции.

Торговля в канале является мощной, однако часто упускаемой из виду формой трейдинга, которая извлекает выгоду из рыночных тенденций и трендов. Торговый канал представляет собой технический диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, в котором цена акции торговалась за определенный период времени.

Трейдер, который торгует в канале, объединяет несколько форм технического анализа, которые предусматривают точные точки, с которых нужно покупать и продавать, устанавливать уровни стоп-лосс (stop-loss) и тейк-профит (take-profit), и т.д., чтобы воспользоваться преимуществом рынка, который находится в тренде.

Характеристики канала

В контексте технического анализа, канал определяется как область между двумя параллельными линиями тренда, и часто принимается как мера торгового диапазона.

Торговый канал создается при помощи графика цены актива, такого как акция или товарные фьючерсы. Две параллельные линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением актива. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены или закрытий позиции. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены или закрытий позиций. Область, расположенная между двумя линиями известна как торговый канал. Цена остается в рамках этого определенного пространства до прорыва канала, или прорыва цены, которые происходят в любом направлении. Торговый канал дает трейдерам визуальный вид на торговый диапазон актива за определенный период времени.

Пример канала показан ниже. Точки прорыва в канале указывают на «бычьи» (на восходящих трендах) или «медвежьи» (на нисходящих трендах) сигналы.

rangebound_channel

Обратите внимание:

  1. Каналы полезны для кратко- и среднесрочного трейдинга – не для долгосрочной торговли или инвестирования. Техника часто лучше всего работает на акциях со средним количеством волатильности. Помните, что волатильность определяет прибыль на одну сделку. Торговля в канале также, как правило, работает лучше всего, когда техника сочетается с другими формами технического анализа.
  2. Прорыв технического канала рассматривается как «бычий» (при восходящем прорыве) или «медвежий» (при нисходящем прорыве) сигнал.

Торговые каналы

Как только канал цены был определен, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень похож на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет покупать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки. Многие трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является очень надежным инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения, так как значения отходят назад от уровня сопротивления и отскакивают от уровня поддержки.

В нисходящем ценообразовании, трейдеры, которые торгуют в канале, будут стремиться продать там, где рынок тестирует уровень сопротивления. Трейдеры будут стремиться продать в этом постепенно нисходящем тренде и извлекут выгоду из цены, которая достигает более низких минимумов. Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между этими двумя уровнями.

Варианты каналов

Есть множество торговых каналов, таких как горизонтальный или боковой каналы, которые можно найти на рынках, которые находятся в восходящем или нисходящем тренде. Эти типы каналов не обязательно указывают на то, что преобладающий тренд меняется, но это указывает на то, что рынок находится в состоянии покоя или в фазе консолидации. Это часто имеет место перед тем, как рынок делает свое следующее движение. Обычно, прорыв цены происходит в направлении предшествующего тренда. Чтобы построить горизонтальный канал, начертите прямую линию тренда, которая касается наиболее раннего ценового максимума, и прямую линию, которая касается нижнего уровня цены актива за тот же период времени.

Нет существующего правила или наперед заданного количества раз, когда цена должна достичь линий канала, прежде чем трейдер должен принять решение о покупке или продаже. Однако, большинство трейдеров ищут, по меньшей мере, две верхних точки и две нижних точки, чтобы проверить отдельное образование. Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу. Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путем вычисления расстояния между линиями.

Выход из позиции

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь план, когда входить и когда выходить из рынка. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что стоп- или лимит-уровни строятся вокруг ранее определенных уровней поддержки и сопротивления. В канале, наклоненном вниз, стоп-приказы всегда должны быть установлены выше уровня сопротивления. В случае, если цена начинает набивать более высокие максимумы, трейдеры захотят выйти из позиций, с тем, чтобы продать позицию настолько быстро, насколько возможно.

Целевые прибыли будут установлены с использованием линии поддержки ценообразующего канала. Трейдеры будут экстраполировать это значение, продлевая линию на графике. Трейдеры захотят выйти из позиции с лимит-ордером (limit order), когда цена касается этой области поддержки. Если канал будет продолжаться, цена может отскочить назад к уровню сопротивления в этой точке, продолжая модель нисходящего графика.

http://www.investopedia.com/university/introduction-stock-trader-types/rangebound-traders-breakout-traders-channel-traders.asp







Понравилось? Расcкажите друзьям:


Комментирование запрещено